In questa lezione della guida ai CFD parleremo della figura Testa e Spalle, detta anche pattern “head and shoulders”. Questo pattern è molto utilizzato nell’analisi tecnica e si presenta abbastanza simile a quello dei doppi massimi e minimi visto nella lezione precedente.
Anche in questo caso, si tratta di un pattern di inversione, dato che si usa per individuare probabili inversioni del trend in atto.
Il discorso si fa appassionante, perché qui scopriamo che oltre a seguire trend in atto, possiamo fare profitto anche prevedendo le inversioni, ovvero i momenti in cui i trend si bloccano e i prezzi cambiano rotta. Si tratta di situazioni potenzialmente profittevoli.
Per applicarti nel riconoscimento della figura testa e spalle, ti consiglio di accedere ad una piattaforma di trading (accedi qui senza depositare) con cui fare pratica e mettere in atto ciò che impari da questa lezione. È perfetta per iniziare e per praticare con gli indicatori. Se ti occorre una guida per scoprire come si usa, allora consulta il mio video tutorial LiquidityX.
Indice
Cos’è il pattern testa e spalle?
Il pattern testa e spalle (Head and Shoulders pattern in inglese) è uno dei modelli di prezzo più conosciuti e utilizzati nell’analisi tecnica. È un pattern di inversione di tendenza che indica un possibile cambiamento nella direzione del prezzo di un asset finanziario, da un trend rialzista a uno ribassista.
Il pattern testa e spalle prende il nome dalla sua caratteristica forma a “testa” tra due “spalle”. Il pattern si forma generalmente dopo un trend rialzista e indica un possibile esaurimento del trend e una potenziale inversione della tendenza.
Le componenti principali del pattern testa e spalle sono le seguenti:
- Spalla sinistra: il prezzo raggiunge un massimo significativo seguito da un ritracciamento.
- Testa: il prezzo sale nuovamente, spesso superando il massimo della spalla sinistra, e quindi ritraccia nuovamente.
- Spalla destra: il prezzo sale per la terza volta, ma generalmente rimane inferiore al massimo della testa. Successivamente, il prezzo ritraccia nuovamente.
Il pattern testa e spalle viene confermato quando la linea di collo, che è una linea orizzontale tracciata attraverso i minimi delle spalle, viene infranta al ribasso. Questa rottura al ribasso è considerata un segnale di vendita e indica che potrebbe verificarsi un’inversione di tendenza.
I trader utilizzano il pattern testa e spalle per prendere decisioni di trading, come aprire posizioni short o chiudere posizioni long, una volta che il pattern è confermato. Inoltre, possono essere applicate tecniche aggiuntive per stimare i possibili obiettivi di prezzo o stabilire stop loss per il trade.
È importante notare che il pattern testa e spalle non è sempre preciso e può generare segnali falsi. Pertanto, è consigliabile confermare il pattern con altri indicatori o strumenti di analisi tecnica e utilizzare una gestione adeguata del rischio nelle operazioni di trading.
Segnali della figura testa e spalle
Come abbiamo visto, uno dei segnali che può offrire una figura testa e spalle è quella di vendita.
Infatti, se prendiamo in considerazione la figura vista prima, possiamo aspettarci una inversione al ribasso (una volta rotta la neckline) e quindi sarà consigliato vendere o aprire posizioni al ribasso.
Affinché questo sia davvero probabile e potenzialmente profittevole, occorre tuttavia che anche i volumi siano abbastanza sufficienti da poter definire la figura come significativa.
Allo stesso modo, si può agire per giocare al rialzo, quindi “dando la caccia” alle inversioni al rialzo. Ovviamente, il grafico in tal caso dovrebbe essere esattamente speculare e opposto a quello precedente.
Fare una proiezione
Dite la verità: vi è sempre balenata l’idea di prendere un grafico CFD e disegnarci sopra qualcosa come fanno i professionisti.
Bene, per quanto riguarda la figura testa e spalle, si può fare una proiezione di prezzi proiettando l’altezza verso il basso nel punto di rottura della stessa neckline.
Per altezza si intende la perpendicolare che va dal punto di massimo fino alla neckline.
Pull-back
Nell’analisi tecnica il pull-back è un movimento di ritorno.
Nella figura testa e spalle si ha un pull-back verso la testa, con il trend che prosegue nella stessa direzione della rottura. Quindi, si ha una perforazione della linea.
Quando l’ultimo movimento al rialzo è esaurito, è consigliabile chiudere la posizione rialzista aperta.
Vale lo stesso per l’esatto contrario e le posizioni ribassiste.
Vai alla lezione successiva su Doppio e Triplo Massimo e Minimo.
FAQ Figura Testa e Spalle
Si tratta di una figura dell’analisi tecnica in cui vi sono tre punti di massimo caratterizzati dal secondo più alto rispetto agli altri due di livello quasi uguale tra loro.
La figura testa e spalle viene utilizzata per individuare possibili inversioni di tendenza del prezzo.
Per individuare un pattern “Testa e Spalle” occorrono dei volumi nella media o sopra la media, tre picchi di cui il centrale più alto, la rottura della “necklane” o “collana” unisce i punti di ritorno più bassi dopo il primo e secondo picco.
Così come ogni indicatore, richiede la conferma da parte di altri indicatori tecnici.
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