MACD è un acronimo che sta per Moving Average Convergence Divergence, che in italiano diventa Media Mobile Convergenza Divergenza. In questa lezione del Corso CFD vedremo cos’è, come funziona e come si usa.
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Cos’è il MACD?
Il MACD (Moving Average Convergence Divergence) è un indicatore tecnico ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari. È un oscillatore che viene utilizzato per identificare i cambiamenti di direzione, la forza e la durata di una tendenza e per generare segnali di acquisto o vendita.
Il MACD si basa su due linee principali:
- Linea MACD: La linea MACD è calcolata sottraendo una media mobile esponenziale (EMA) a lungo termine da una media mobile esponenziale a breve termine. Di solito, la media mobile esponenziale a breve termine è calcolata su un periodo di 12 giorni, mentre la media mobile esponenziale a lungo termine è calcolata su un periodo di 26 giorni. La linea MACD mostra la differenza tra queste due medie mobili.
- Linea di segnale: La linea di segnale è una media mobile esponenziale calcolata sulla linea MACD stessa. Di solito, la media mobile esponenziale a 9 giorni viene utilizzata per calcolare la linea di segnale.
Oltre alle due linee principali, il MACD include anche un istogramma che rappresenta la differenza tra la linea MACD e la linea di segnale. L’istogramma può essere utilizzato per valutare la forza e la velocità del movimento dei prezzi.
Difficile? Ricapitoliamo:
- EMA = Exponential Moving Average = Media Mobile Esponenziale ( non dovrai calcolarla, la troverai già disegnata sul grafico!)
- MACD = EMA 26 periodi – EMA 12 periodi
- Linea segnale = una linea che consiglia cosa fare = EMA a 9 periodi
Ecco un esempio di grafico con MACD. In verde, il MACD. In blu, il segnale.
Chi lo desidera può ripassare la lezione sulle medie mobili.
MACD: segnali offerti
I segnali di trading generati dal MACD includono:
- Segnale di acquisto: quando la linea MACD attraversa la linea di segnale da sotto verso l’alto, si genera un segnale di acquisto. Questo può indicare una potenziale inversione al rialzo o una continuazione di una tendenza rialzista.
- Segnale di vendita: quando la linea MACD attraversa la linea di segnale da sopra verso il basso, si genera un segnale di vendita. Questo può indicare una potenziale inversione al ribasso o una continuazione di una tendenza ribassista.
Inoltre, i trader possono osservare i livelli di divergenza o convergenza tra il MACD e il prezzo stesso per ottenere ulteriori indicazioni sul movimento futuro dei prezzi. Lo vedremo tra poco.
Il MACD può essere utilizzato su diversi intervalli di tempo e per vari strumenti finanziari. Tuttavia, come con qualsiasi indicatore tecnico, è consigliabile utilizzare il MACD in combinazione con altri strumenti di analisi e considerare anche altri fattori come l’analisi fondamentale prima di prendere decisioni di trading.
Interpretazioni del MACD
Il MACD nel trading si può utilizzare in tre modi diversi a seconda di come si interpreta il mercato:
a) Crossover
Quando il MACD cade sotto la linea segnale (EMA a 9 periodi), questo metodo lo interpreta come un segnale al ribasso, e quindi invita a vendere. Al contrario, quando il MACD sale sopra la linea segnale, l’indicatore va interpretato in modo rialzista (vedi figura), a partire dal momento di incrocio sotto lo zero.
Molti trader aspettano un incrocio di conferma sopra la linea segnale prima di aprire una posizione, al fine di evitare di essere penalizzati, entrando in una posizione troppo presto.
b) Divergenza
Per divergenza si intende il momento in cui il prezzo diverge dal MACD. Questo è il segnale della fine del trend corrente.
c) Rialzo Repentino
Quando il MACD presenta un rialzo molto forte (la media mobile più corta sbalza da quella a più lungo termine) il segnale è di sovracquisto e quindi presto si ritornerà a livelli normali.
Linea dello Zero
I trader guardano con interesse anche i movimenti al di sopra e al di sotto della linea dello zero, poiché questo segnala la posizione della media a breve termine in relazione a quella del lungo termine. Quando il MACD si trova sopra lo zero, la media a breve termine è superiore a quella a lungo termine. Al contrario, quando il MACD si trova sotto lo zero, la media a breve termine è inferiore a quella a lungo termine.
La linea dello zero spesso agisce di fatto come una zona di supporto e resistenza per l’indicatore.
Vai alla lezione successiva sulle Bande di Bollinger.
FAQ MACD
È un indicatore utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari e sta per Media Mobile Convergenza Divergenza. Tecnicamente è un oscillatore che viene utilizzato per identificare i cambiamenti di direzione, la forza e la durata di una tendenza e per generare segnali di acquisto o vendita.
Il funzionamento del MACD si basa sul confronto tra tre medie mobili esponenziali a 26, 12 e 9 periodi.
Monitorando i movimenti di prezzo rispetto alle linee del MACD.
Il MACD può dare segnali di acquisto e vendita. Segnale di acquisto quando la linea MACD attraversa la linea di segnale da sotto verso l’alto. Questo può indicare una potenziale inversione al rialzo o una continuazione di una tendenza rialzista. Segnale di vendita quando la linea MACD attraversa la linea di segnale da sopra verso il basso. Questo può indicare una potenziale inversione al ribasso o una continuazione di una tendenza ribassista.
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