Cos’è, come funziona lo Swing Trading e quali sono i vantaggi

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Cosa è lo swing trading e come funziona

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La definizione del trading stesso ha già implicito una componente temporale importante. C’è bisogno di dinamismo nelle fluttuazioni dei prezzi. In altre parole, la negoziazione è possibile se i prezzi delle attività finanziarie (ad esempio il prezzo delle coppie di valute) si spostano entro un orizzonte temporale a breve termine. Questo è il concetto di business. Il concetto di Swing Trading definisce un’intera filosofia di investimento, sia nel Forex che in altri mercati. Cercheremo di spiegarlo a fondo in questo articolo, quindi se ti chiedi cos’è lo Swing Trading e quali sono le chiavi per padroneggiare questo stile, puoi continuare a leggere.

Ciò che distingue uno stile da un altro è proprio l’orizzonte temporale dell’operazione, che stabilisce l’intera strategia da seguire. Il fattore tempo è di fondamentale importanza nel trading.

Ciò che è noto come “swing trading” non è altro che l’applicazione di tecniche o metodi di trading ad un’orizzonte temporale che di solito non si limita alla singola giornata, che d’altra parte racchiude invece il metodo di esecuzione delle operazioni noto come “daytrading”. Il principale vantaggio dello Swing Trading è che le tecniche di analisi e di esecuzione delle operazioni eliminano o riducono sensibilmente il “rumore di fondo dei mercati” che aumenta nelle temporalità più brevi, essendo il prezzo maggiormente soggetto a manipolazione.

I principali vantaggi dello Swing Trading, tutti derivanti dallo sfruttare impulsi maggiori e dall’avere più tempo a disposizione per effettuare analisi, sono:

  • Operare con meno pressione
  • Operare in più mercati contemporanemante
  • Maggiori obiettivi di guadagno
  • Non è necessario usare una leva troppo alta

Swing trading e principi dell’analisi tecnica

Nello Swing Trading, l’obiettivo principale è sfruttare un impulso del mercato (sia rialzista che ribassista).

Secondo la teoria di Dow (il padre dell’analisi tecnica del mercato azionario), il mercato si muove formando tre tipi di trend, uno all’interno dell’altro:

  • la tendenza primaria o strutturale che è di solito superiore a un anno
  • la tendenza secondaria che va da circa tre settimane a circa tre mesi
  • la tendenza minore, che è tutta l’oscillazione all’interno della tendenza secondaria.

Normalmente queste oscillazioni minori vanno da circa 2 a 10 giorni e lo Swing Trading sfrutta queste oscillazioni.

Strategie di swing trading

Quando si parla di swing trading strategia vuol dire che ci si assume un rischio specifico che è noto come rischio “overnight”. Questo rischio è dovuto al fatto che lasciamo un’operazione aperta in un mercato chiuso e può succedere che una notizia che si verifica durante la chiusura, con la conseguente impossibilità di operare in questo mercato, causi guadagni o perdite nella posizione aperte in modo improvviso e incontrollato. Pensiamo ad esempio quando si lasciano posizioni aperte nel fine settimana quando anche il mercato forex è chiuso.

Le tecniche o strategie che possono essere utilizzate sono molto diverse e varie ed influiscono anche sull’aspetto emotivo e sulla gestione della leva finanziaria.

In termini di piattaforma grafica e di analisi dei mercati, uno swing trader cerca innanzitutto di definire la tendenza generale dello strumento finanziario. Per questo utilizza grafici di temporalità giornaliere, anche settimanali e mensili.

Una volta determinata la tendenza generale del mercato, le decisioni operative (quando si entra nel mercato e in quale direzione) vengono prese su dei grafici con una temporalità inferiore, ad esempio quelle di 1 ora o 4 ore.

Punti di swing trading

Una volta identificata la tendenza generale del mercato che stiamo analizzando, dovremo cercare di privilegiare le operazioni a favore della tendenza principale, che hanno molta più probabilità di generare impulsi di durata ed ampiezza superiore, rispetto ad operare in controtendenza. In questo senso, dobbiamo ricordare che non tutti i mercati si adattano bene a questo tipo di strategia.

Identificazione dei punti di swing trading. Questi sono i punti massimi e minimi in cui verranno prodotti i punti di svolta. Per identificarli ci possiamo far aiutare da indicatori specifici od altri strumenti come trendline medie a lungo termine, livelli di Fibonacci, massimi e minimi relativi, ecc.

Prima di eseguire un’entrata a mercato dovremmo aspettare una conferma dei punti di swing e non cercare di indovinare un movimento futuro. Chiaramente il far questo comporterà sempre un certo ritardo nell’ingresso e più siamo severi nel convalidare la conferma del nostro swing point (filtro di input), più riusciremo a ottenere risultati efficaci ma a costo di beneficiare di tratti inferiori del nostro impulso swing.

Tecniche di Swing Trading

Ciò che riveste fondamentale importanza nella definizione di una tecnica sono tre importanti aspetti:

  1. Dove posizionare lo stop loss

Se il prezzo rompe una tendenza al ribasso, apriremo una posizione short e lo Stop Loss dovrebbe essere qualche pips sopra la linea di tendenza.

Se il prezzo rompe una tendenza al rialzo, apriremo una posizione long e lo Stop Loss dovrebbe essere qualche pips sotto la linea di tendenza.

In entrambi i casi dobbiamo lasciare un margine sufficiente a seconda della volatilità intrinseca del mercato affinchè non si chiuda l’operazione.

  1. Dove posizionare il take profit

Nel caso in cui il mercato sia rialzista, il Take Profit potrebbe essere collocato ad esempio nell’ultimo massimo del mercato (secondo il grafico giornaliero).

Nel caso in cui il mercato sia ribassista e rompa il supporto, il Take Profit potrebbe essere collocato ad esempio nell’ultimo minimo del mercato (secondo il grafico giornaliero).

  1. Dimensione delle posizioni aperte

La dimensione della posizione potrebbe essere quella corrispondente ad una perdita massima pari all’1% o al 2% del capitale del proprio conto, anche se è sempre meglio stabilire le perdite non solo per una percentuale fissa bensì in associazione ad un’ attenta analisi tecnica.

Swing trading pdf

Anche nel formato pdf più comune ci sono molte fonti valide, anche gratuite, da cui è possibile ottenere informazioni e le conoscenze necessarie per comprendere:

  • Come operare in Swing Trading
  • Come ridurre la pressione emotiva ed ottenere migliori risultati attraverso lo Swing Trading

Come tutti sappiamo, la rete è una fonte di idee e contributi così vasti che è chiaro che non tutto ciò che leggiamo ci porterà nella giusta direzione. Dobbiamo imparare un po ‘alla volta ed essere in grado di filtrare il materiale, tenendo conto del fatto che imparare una o più strategie Swing Trading può essere un ottimo metodo per diversificare il proprio portafoglio di investimenti nel trading online e per tenere sotto controllo le proprie operazioni. Lo Swing Trading può altresì aprire la porta per la possibilità che la maggioranza degli investitori e trader cerca, ovvero diventare trader part time.

Se vuoi imparare in maniera professionale a fare trading online e parti da zero, ti consigliamo quello che a nostro parere è il miglior corso di base al trading online per principianti